年底当老板问费用都花在哪里了？优秀的财务这样回答！

年关将至，当你在翘首以望年假到来，有这样一批人无法及时回复你的短信、微信、私信，不能与你把酒言欢、杯觥交错，请一定理解他们。因为，各位财务er要盘点现金/资产、进行银行对账、催收账款... 并且陷入一波又一波的财务报表中。

年末是财务部门最为“崩溃”的时刻，如何做一份让老板满意的财务分析报告呢？拿成本费用来说，很多企业都很重视开源节流，但往往对费用分析不够重视，节流针对性不强，或者不知道如何分析，拔剑四顾心茫然。对于企业而言，财务做好分析等于给企业做了一个诊断，往往通过费用分析可发现一些问题，从数据中找到问题，赋能业务发展从而未雨绸缪。

这里举个简单的例子：一名财务人员通过对水费的分析，发现在生产没有太大波动的情况下，水费却比平时多了不少。猜测到是后勤部分出了问题，检查过后，结果也如他所料的那样，是某处水管损坏导致的。

对此，每刻整理出财务分析思路、干货，还有财务分析利器来助攻，帮财务er轻松度过年末。

财务分析如何下手？3个层级，4大指标很重要

当财务面对一年来企业的大量数据时，反而无从下手，其实做财务分析，思路很重要：成本分析的目的是找到问题，解决问题，不仅需要有财务思路，也必须从管理思路找到问题。绝不只是做费用统计，而是从费用报表中分析出老板应该注意到的问题。首先来看财务分析的三个层级：

1 战略级

一般战略级的费用是由公司战略决定的，不轻易改变，也不是短期费用管理的结果。财务人员可以从第二和第三级别入手。

2 运营策略级

运营策略是企业在获得利润的过程中进行的中短期策划，涉及到主营业务成本，期间费用等，如何分析出最具价值的成本费用是高级财务需要思考的问题。

3 小节约

小节约对于企业来说并不是无足轻重，比如耗材等日常成本，私车公用等让财务头疼的业务，从此入手不仅可以做到省钱，也能够推动数据背后的业务流程规范化，完善企业管理水平。

四大主要财务分析指标

1 主营成本分析

主营成本是企业经营的主要成本，也是分析的重点。主要侧重于成本利润率分析，如何提高成本利润率。

2 人力成本分析

人是企业产生效益的主要资源，用人成本也是企业关心的。主要侧重于人工效率分析，如何提高人工效率，为企业创造更大效益。

3 专项费用

今年新增加的专项费用，比如本期立项的工程、本期开展的活动、本期新产品的研发费用。专项费用分析主要侧重于“投入—产出”的分析，企业对新增费用比较关注投入能带来的收益，或者投资的回报。

4 其他波动较大费用分析

事出有因，对某些波动项目进行针对性分析。

内嵌财务逻辑的「报表分析功能」

厘清了思路，财务分析的方法和工具同样很重要。一年下来，企业不仅积累了大量的费用数据，各种分析指标和维度对于财务人员来说是极大的工作量。每刻报销除了能够帮助企业在日常费用报销中提高效率，同样能在费用分析中发挥强大功能。

（一）多维度费用分析，预设模板轻松应对

预算和费用涉及到企业主营业务的成本利润率，费用花在哪里财务和老板都需要了然于心。在每刻的报表系统中，已经预设好30+类预设报表，可以根据项目、部门、业务实体、个人等多重维度应对企业分析目标，并且均实现图表联动，从图表透视数据，让财务人员可以放更多精力在分析上，摆脱“表哥”“表姐”的称号。

>支持30+类预设报表<

（二）自定义报表功能，个性化分析全满足

如果有针对企业情况进一步个性化分析的需求每刻报销还可以进行自定义报表设定，只需拖、拽、拉，行和列支持多字段，一键生成多维报表。

>自定义报表<

>多维度指标<

典型场景的费用分析这样做

场景一：员工抱怨报销流程慢？

「流程效率分析」 人力成本可视化：每刻的审批流不仅在日常工作中将流程可视化，并且记录到每个节点的数据，通过流程分析、待办分析、审核效率、审批效率、支付效率、财务签收等分析，洞察各岗位效率，考核kpi，让人力成本分析变得数据化和可视化，并且通过流程效率分析，来优化流程设置。再有员工抱怨报销流程慢，财务部门就可以利用流程效率分析，横向纵向对比来找出原因了。

场景二：私车公用难把关？

「私车公用预设报表」在对费用支出进行分析时，获取准确、真实的费用数据是第一步，但是，以往私车公用的费用数据往往难以获取。如果能对员工私车公用的费用精细分析，能让企业的费用更有价值。每刻私车公用预设报表功能，能够实时记录员工出差路径，一键导出行程数据，方便财务审核，在此之上还可以自定义添加筛选字段，比如城市、事由、业务人员等，让员工行程更加真实透明。

场景三：员工差旅都去了哪？

行业首发「差旅地图」功能，以地图的视觉呈现方式，让操作更直观。对于差旅业务较多的企业，精细化分析差旅频次、人员、各地区差旅费用波动等等，让差旅费用不再成为灰色地带，从细节处规范业务流程和规章制度。同时，差旅地图的可视化对于业务部门来说，能够从数据中了解到各地区的业务深入程度，从而赋能下一年度的工作。

>差旅地图可视化<

场景四：领导临时要看预算报表？

每刻「预算报表」功能，可以清晰呈现已占用、冻结预算以及剩余预算等预算使用情况，报表手机端查看功能，满足了移动化数据查看的需要，真正做到预算可视可控。并且，可以按人、按部门、按项目等维度，报表均可实时生成，方便财务及时对预算多维度分析，有利于全局化了解整体预算与实际支出情况。当领导临时要调阅某个部门、某个项目的预算使用情况时，也可以轻松应对。

每刻报销的报表和台账等财务分析功能，实时联动报销、差旅等业务，为企业总结分析提供强大武器，但是我们的目的也不仅仅是在年终得以发挥作用，而是能够实现实时会计，每时每刻为企业提供费用管控新思路。此外，每刻还为大家整理了全账套报表模板，欢迎点击下方图片获取。

本文由“壹伴编辑器”提供技术支持

上一篇：数字技术如何驱动财务变革？下一篇：年底报销忙，发票这些事儿请留意！

预约演示送好礼

每刻科技行业速递快速知悉最新动态

年底当老板问费用都花在哪里了？优秀的财务这样回答！

场景一：员工抱怨报销流程慢？

场景二：私车公用难把关？

场景三：员工差旅都去了哪？

场景四：领导临时要看预算报表？

猜你喜欢

产品

解决方案

资料中心

关于每刻

电话咨询

微信咨询

每刻「2022年发票指数报告」免费领取

免费试用

预约演示 送好礼

每刻科技行业速递 快速知悉最新动态

年底当老板问费用都花在哪里了？优秀的财务这样回答！

场景一：员工抱怨报销流程慢？

场景二：私车公用难把关？

场景三：员工差旅都去了哪？

场景四：领导临时要看预算报表？

猜你喜欢

产品

解决方案

资料中心

关于每刻

电话咨询

微信咨询

每刻「2022年发票指数报告」免费领取

免费试用

预约演示送好礼

每刻科技行业速递快速知悉最新动态